Dow aumenta di 100 punti poiché i rendimenti a breve termine riducono la probabilità di un rallentamento del rialzo dei tassi della Fed

Trading volatile per iniziare il giorno di scadenza delle opzioni

Le azioni sono state volatili all’inizio del trading, con il Dow che è salito di oltre 300 punti a un certo punto dopo un inizio basso.

Il venerdì è un giorno chiave per le scadenze delle opzioni, che possono contribuire alla volatilità.

“I trader di opzioni osservano le situazioni in cui una grande quantità di open interest scade durante le scadenze chiave. In situazioni in cui vi è una significativa scadenza di open interest sugli strike at-the-money (che possono abbassare i prezzi pari o molto vicini al prezzo attuale delle azioni), L’attività di delta-hedging può influenzare il trading del titolo quel giorno”, afferma Goldman. Vishal Vivek di Sachs ha dichiarato venerdì in una nota ai clienti.

– Jesse Pound, Michael Bloom

Le azioni aprono leggermente al ribasso

Le principali medie sono iniziate al ribasso venerdì, anche se al di fuori dei minimi indicati dai futures all’inizio della mattinata. Il Nasdaq Composite è stato il peggiore, in calo di circa lo 0,4%.

– Jesse Pound

I commercianti stanno aumentando la prospettiva di un aumento del tasso Fed più basso a dicembre

I trader hanno aggiustato le loro aspettative per le azioni della Federal Reserve Lo riporta il Wall Street Journal Venerdì la banca centrale ha indicato che avrebbe parlato del ritmo futuro dei rialzi dei tassi.

Un ulteriore aumento del tasso di 75 punti base è previsto per la riunione della Fed di novembre, con i trader che aumenteranno le loro possibilità di vedere una mossa di 50 punti base alla riunione di dicembre. Un punto base è un centesimo di punto percentuale.

La probabilità di una mossa di 0,75 punti percentuali a dicembre è scesa al 57,4% dopo l’articolo del Journal, mentre era del 75,4% giovedì, secondo i dati del gruppo CME. I trader hanno aumentato le probabilità di un passaggio di 0,5 punti percentuali dal 24,2% al 39,6%.

– Jeff Cox

I futures vanno avanti a seguito di un rapporto del Wall Street Journal

Da allora i future si sono ripresi dai loro minimi giornale di Wall Street Alcuni funzionari della Federal Reserve hanno affermato di essere preoccupati per l’attuale ritmo degli aumenti dei tassi e stanno iniziando a preoccuparsi dei rischi di un ulteriore inasprimento.

I futures S&P 500 e Dow sono ora scambiati quasi piatti. I futures Nasdaq 100 sono scesi di circa lo 0,4%.

– Jesse Pound

Dan Ives afferma che l’accordo su Twitter di Elon Musk è una situazione brutale per gli investitori di Tesla

Tesla Gli investitori sono in una situazione difficile poiché Elon Musk potrebbe vendere azioni della sua società Twitter L’accordo, secondo Dan Ives, analista tecnologico di Wedbush.

“È abbastanza semplice, più investitori salvano questo accordo, più soldi Musk deve contribuire e quindi più azioni Tesla da vendere”, ha detto Ives in una nota venerdì.

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Musk dovrebbe vendere parte della sua partecipazione sostanziale in Tesla per aiutare a chiudere l’accordo privato da 44 miliardi di dollari. Musk dovrebbe vendere altri $ 5 miliardi a $ 10 miliardi in azioni Tesla, ha affermato Ives.

“Continua a essere una situazione brutale per gli investitori Tesla a sopportare il peso maggiore”, ha affermato Ives. “Come abbiamo discusso, un prezzo di Twitter di $ 44 miliardi è un disastro ferroviario per un asset con un valore equo nella gamma di $ 30 miliardi in mezzo a sfide di crescita al rialzo simili all’Everest”.

– Yun Li

SVB sviluppa Moderna

Dopo essere scivolata di quasi il 54% da inizio anno, Moderna è in una buona posizione per gli investitori, secondo SVB Securities.

L’azienda ha aggiornato l’azienda farmaceutica da una performance inferiore al mercato e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a $ 101 da $ 74.

Il rating aumentato arriva dopo un “periodo prolungato di sottoperformance”, in netto contrasto con altre società simili coperte dall’azienda, tra cui Ionis Pharmaceuticals, che è in aumento del 47% da inizio anno e Alnilam Pharmaceuticals, che è in aumento del 14% questo anno.

Inoltre, il commento di Pfizer “ha portato a prezzi più alti del previsto per il suo vaccino Covid-19 poiché il mercato passa da ampiamente contratto a prevalentemente commerciale”, ha scritto l’analista Mani Furuher in una nota venerdì. “Considerando i prezzi dell’mRNA come un duopolio razionale, ciò migliora significativamente la capacità dell’azienda di soddisfare la guida alle entrate del 2023”.

Secondo Fuhrer, manca anche un chiaro catalizzatore trainante per il cast ribassista senza un taglio guida.

“I rialzisti indicano i dati PCV nel 4Q22, sulla scia di una convalida esterna da parte del partner MRK (OP, Graybosch), mettendo in dubbio la fattibilità commerciale del programma antinfluenzale, che potrebbe non essere disponibile fino alla fine del 2023 <", ha affermato.

L’azienda ha migliorato il suo modello per riflettere prezzi covid adeguati.

“Poiché l’attuale livello dell’mRNA (~$118) rappresenta un ribasso sufficiente rispetto al minimo di 52 settimane per giustificare un rating inferiore, rimaniamo in disparte e attendiamo un punto di ingresso più interessante sul lato lungo o corto”, ha affermato Furuher. .

Le azioni di Moderna sono aumentate di oltre il 3% nel trading pre-mercato.

-Carmen Reinicke

UBS Heffel afferma che le azioni non hanno ancora toccato il fondo

Secondo Marc Heffel di UBS Global Wealth Management, il mercato azionario potrebbe scendere a nuovi minimi fino a quando gli investitori non faranno i conti con l’imminente rallentamento economico e il suo impatto sugli utili.

“A meno che gli investitori non vedano all’orizzonte tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve o un minimo dell’attività economica, o quando i valori sono molto bassi in uno scenario ‘ribassista’, la storia ci dice che oggi nessuno. Queste condizioni rimangono in vigore”, Hafel ha scritto in una nota ai clienti. .

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Anche se la banca centrale interromperà i suoi rialzi all’inizio del 2023, non è chiaro quando la banca centrale inizierà a tagliare i tassi, ha aggiunto. I funzionari della banca centrale hanno affermato che potrebbero mantenere i tassi a un livello di controllo fino a quando l’inflazione non si avvicinerà al livello target del 2%. .

– Jesse Pound

Azioni sulla buona strada per una settimana di successo

Le azioni potrebbero dover affrontare un terzo giorno consecutivo di perdite, ma le medie principali sono ancora in rialzo per la settimana grazie alle ottime performance di lunedì e martedì.

Ecco i dati della settimana terminata giovedì:

  • Dow 2,36%
  • L’S&P 500 è salito del 2,31%
  • Il composito Nasdaq è salito del 2,84%

Per tutte e tre le medie principali, questo sarà il loro periodo migliore dalla chiusura del 9 settembre.

– Jesse Pound

Snap crolla dopo aver guadagnato

Le azioni Snap sono scese di oltre il 25% nel premercato dopo che la società ha pubblicato i suoi ultimi dati trimestrali.

Il genitore Snapchat ha avuto un fatturato di 1,13 miliardi di dollari, deludendo leggermente le aspettative. Le entrate medie per utente, la metrica chiave dell’azienda, sono diminuite dell’11% a $ 3,11.

“La nostra crescita dei ricavi ha continuato a rallentare nel terzo trimestre e continua a essere influenzata da una serie di fattori che abbiamo notato nell’ultimo anno, tra cui modifiche alle politiche della piattaforma, interventi macroeconomici e maggiore concorrenza”, ha affermato Snap nella sua dichiarazione. Lettera agli investitori.

I risultati hanno portato gli analisti di Bernstein a declassare il titolo, anche se non era chiaro dove Lo stock va da qui.

– Fred Imbert

CNBC Pro: Goldman Sachs afferma che è sempre più probabile che questi titoli superino la recessione

“Il quadro macro è più impegnativo di quanto non sia stato per un po’ di tempo”, afferma Goldman Sachs, che sostiene una strategia con bilanciere per il nervosismo recessivo.

La banca ha nominato una serie di titoli con rating di acquisto che ritiene potrebbero sovraperformare nell’attuale contesto macroeconomico.

Gli abbonati Pro possono Leggi di più qui.

– Javier Ong

I Treasury statunitensi presentano il top del nuovo decennio

Stati Uniti d’America Tesoro 10 anni Il rendimento è salito al 4,272%, quindi è salito al 4,2% Per la prima volta dal 2008.

Sensibilità politica Tesoro di 2 anni Il rendimento è salito al 4,639%, il massimo degli ultimi 15 anni.

cedere in quel giorno 30 anni di tesoreria È salito a un nuovo massimo di 11 anni del 4,266%.

Rendimenti e prezzi si muovono in direzioni opposte e un punto base equivale allo 0,01%.

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Jihye Lee

Mercati europei: ecco i bandi di apertura

dell’Inghilterra FTSE 100 L’apertura è fissata a 6.905, in calo di 36 punti, secondo i dati di IG.

della Germania DAX La Francia ha aperto 119 punti in meno a 12.636 punti CAC 51 punti a 6.026, i punti dell’Italia MIB L’indice dovrebbe scendere di 205 punti a 21.398.

– Hannah Ward-Glenton

CNBC Pro: BlackRock e altri dicono su cosa investire quando i rendimenti aumenteranno di nuovo

Con i rendimenti in aumento, sembra probabile che il percorso degli aumenti dei tassi di interesse continui.

Per gli investitori, ciò significa che dovrebbero sfruttare l’opportunità di investire i propri soldi in obbligazioni o titoli del Tesoro, in particolare quelli con durate brevi, hanno affermato gli analisti questa settimana.

Wells Fargo afferma che gli investitori dovrebbero trarre vantaggio dalla natura a breve termine di questa opportunità ora.

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– Weissen Don

Il reddito funziona fuori orario

Le società che hanno riportato utili fuori orario giovedì sono state tra le società più in movimento nel trading fuori orario.

Un colosso tecnologico Affrettato poi sono caduto del 25%Le sue entrate sono state inferiori al previsto, il numero di utenti attivi giornalieri globali è risultato superiore al previsto. Concorrenti Meta E lettere ed è crollato.

Snap ha detto agli investitori che la crescita dei ricavi potrebbe rallentare nel quarto trimestre poiché i cambiamenti delle politiche della piattaforma, il mutamento delle condizioni economiche e l’aumento della concorrenza hanno danneggiato l’azienda. Non ha fornito indicazioni per il quarto trimestre.

Robert Half International L’occupazione è scesa del 7,7% poiché l’azienda ha mancato le aspettative sia sulla linea superiore che su quella inferiore. La società ha registrato un utile per azione di $ 1,53 su un fatturato di $ 1,83 miliardi. Gli analisti intervistati da StreetAccount, nel frattempo, si aspettavano guadagni di $ 1,62 per azione su un fatturato di $ 1,92 miliardi.

CSXD’altra parte, ha aggiunto il 4,3% dopo aver battuto le aspettative della linea superiore e inferiore. La società di trasporti ha registrato un utile rettificato di 52 centesimi per azione su un fatturato di 3,90 miliardi di dollari, battendo le stime degli analisti di 49 centesimi su un fatturato di 3,74 miliardi di dollari.

Vedi l’elenco completo delle azioni in movimento qui.

– Alex Haring

Scendi quando il Nasdaq 100 si apre più in basso

I futures su azioni hanno aperto in modo misto nelle prime contrattazioni after-hour.

Il Dow ha aggiunto 51 punti, ovvero lo 0,2%. I futures S&P 500 sono stati scambiati quasi piatti.

Ma i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,3%.

– Alex Haring